如何交易选项 – 每日交易纪律的12个信条
谁告诉你的交易是“易”，可能经验不足和懒惰;或已成为经验丰富，但仍然偷懒，欺骗更没有经验的和懒惰的人。你需要超过“相信和实现”咒语。
保持盈利的交易结果，需要培养每日交易纪律。像任何其他要求苛刻的行业，在线期权交易从家里没有什么不同。选择一个宗旨，实践每月。有12个，所以你有一年的时间，以逐步建立你的技能。
1。成为一个价格清教徒。价格存在和变化的唯一原因是因为供应和需求。哪里有更多的买家比卖家出售的理由购买的原因，价格上升。如果有更多的卖家销售超过购房者的购买理由的理由，价格必须下降。如果买家和卖家都有平等的原因或无参与对方，价格保持不变。单纯的价格交易技术是真实的这个负有不可推卸的的经济规律。
2。稀浓度的风险。标准普尔500指数略微超过3 / 4的市值在整个宇宙的共同基金帐户。前100〜43％的共同基金，在建设自己的资金使用的S＆P500（最小的变化纳入/排除）帐户的股票，即吸引到其持有相同的股票共同基金的绝大多数。排名前100位的个股是面向大型股，这些资金的三分之二，对这些资金的三分之一，只有一个选择，包括只小和/或中期盖完全投入大帽。大型股往往具有相对实力较弱相比，小型和中型帽。你卖的“部门多样化” – 营销招股说明书上印。但你实际上是在加强接触的相对强度较弱，第加权浓度，即使你有在控股，大帽，跨部门的分布。
3。作为“时髦”，但失踪的趋势 – 风格迷。基金经理通常会留在自己的风格。股票基金是不会成为一个固定收益基金。他们公司的章程是预先定义的类型的基金公司运作。一个大型成长型基金仍然是一个大的成长型基金，即使大型成长型基金表现，而小型和中型股基金是相对而言的超越。这不是基金经理的过错，你用你的钱资助的基金管理。这也部分解释了为什么基金经理的高营业额可能会影响基金的表现，基金经理要改变风格，但受限。多样化以外的消息告诉您的是“时髦”。替换optionable指数/ ETF的使用对资金的依赖。
4。限制的基础 – 纸扑克游戏。供给和需求背后的投资者的心理表现在价格，仅超出基本面。投资者基本上是健全的股票抛售后，不幸的9.11事件和重复2008年的金融大流行，到2009年。本杰明F王：市场及行业因素;商业杂志，1966年1月：“股票的举动… … 20％是特有的一只股票。”一个基本面分析师fusses纸（资产负债表，损益表和现金流量表），只能解释20％的价格行为。为有效所有的足协工作，你赌对武装分析师做文书工作的几率只有20％的房子？
5。离婚的底层。你可能会认为你是亲密的（“爱”或“好色”）与交易的产品。所以，你去寻找模式，设置，指标，根本不存在。爱情确实是盲目的。这是更明智的了解底层是资产类的周期性/季节性行为;，如何底层支持/阻力位附近的行为与供给/需求的变化。你真的不知道底层。嫁一个基础，对其他更有效的候选人不交易的机会成本。股票是不是“爱”你回来。
6。首先，定义损失前的利润。上面和之前作为有限的利润和管理风险。不过精心策划的贸易，它可能永远达不到它的利润目标。有些人选择用1％的原始交易资金的绝对损失规则，来定义的每笔交易的绝对风险。例如如果您的交易资金是50,000美元，1％是美元等于500元贸易承担的最大损失;与接受的P / L的特定位置上50％的损失。
7。加倍下跌加速的损失。加倍下来，只有加快对损失的平均成本 – 被称为 – “捉下落的刀”。收支平衡将继续移离，你追的价格。贸易利润。不要打破贸易，即使对你的赔率。只有赢家，如果准入标准和重复奖励，风险比原获奖贸易设置。限额调整 – 曾经试图“调整”刀的清晰度？
8。保持真正的学习和主题一致。计数器，具有“神奇”的招数，“技术分析向导”从学习经历行业的固定。价格信号往往是最强的。到价格层面深入到你的见解。抛开教育，不断自我增值的1％-2％你的投资组合。无论你学习，如果你斗争涉及到一些外地或在交易平台的功能，忘掉它，如果不能与什么是教你在这个平台上可以价格。你将不得不放弃从“L”，赚的多，挣的“L”车牌。
9。沟软件拐杖。软件是不能代替批判性思维。打破在软件的逻辑（如何，是什么和为什么）。黑盒软件培育反复盲目订阅瘾。休息的习惯，相信你的逻辑理性 – 你有你想到通过自己的盈利行业。作为“外包”（如纪录保持行业）与交易相关的管理任务，不外包你的大脑。
10。计划的行业与企业的纪律。大多数计划涵盖项，退出，停止和利润指标。尽管如此，没有人进入一个企业与几个要点。你的交易计划必须解决的非常确定的原因：“为什么贸易的？”什么是你的动机（每天，每月和季度）？例如建立孩子的教育基金，支付家庭开支，或自编自导自退休？你想你的家庭企业要如何稳健？它体现在你的投资组合和贸易计划建设。
11。不切实际的期望。慢慢积累财富和一贯。忘记梦想追逐本垒打。交易是一个生活的努力。市场将活得比我们所有人。
12。守财奴 – 低价是不聪明。波幅占主导地位的价格性能。不要简单地成本仅选项决定。投标要求单独的选项是不公平定价。选项执行的基础上你为他们付出。例如购买高（ER）三角洲未必是最便宜的，但可能会所需的方向性偏差。重新思考一个量的Theta衰变，那是什么你买。在现实生活中一样，讨价还价的购物，可能会导致更多的垃圾，比你得到的空间来存储。不要滥发电话的库存，并放入自己的投资组合。得精明，寻求价值。
正如你行使严格的每日交易纪律，你应该看到一个更加稳定的投资组合表现这些特点：
- 利润应逐步加强，这取决于您的帐户的规模。如果它在成千上万的利润应加紧始终像一个从低数百阶梯，向更高的数百个，然后，从更高的数百到数千。如果您的帐户是10万美元以上，利润应加强从高几百到上千。
- 利润从几百到上千，跳信号差距戏剧，不能帮助你加强持续盈利的结果的过分依赖。
感谢您阅读我的文章，</ BR>克林顿李。方正，期权交易：一个独特的零售为重点的选项为中心的贸易公司。
请参阅一致的结果（http://www.homeoptionstrading.com/consistent_results/），显示模式组合的性能年初至今，在每个月的月底更新。自我导向的投资组合模型典型的零售期权交易者的账户高达50,000美元。这里的总结统计：
返回：利润/年的现金余额开始= 75.62％</ BR>赢/损失的概率= 90.48％。 9％1负获胜。平均赢/平均损失每损失1美元= 3.09韩元美元。性能比=（赢/输的概率）×（平均赢/平均损失）= 90.48％× 3.09美元= 2.80。正向预期= 1051元贸易。